Apa itu analisa fundamental?

Setiap trader ingin tahu ke mana harga akan bergerak. Namun, untuk mendapatkan jawaban yang paling realistis untuk pertanyaan ini, tidak hanya mengamati grafik pada platform perdagangan tetapi juga untuk terus memantau apa yang terjadi di dunia.

Referendum, komentar presiden atau publikasi statistik negatif dapat memiliki efek dramatis pada nilai tukar mata uang nasional.

Anda mungkin pernah mendengar frasa serupa: "Pound jatuh di berita ... Euro terhadap dolar melonjak karena berita ...".

Jika laporan dari perusahaan terkenal keluar dengan buruk untuk kuartal ini dan menerima laba kurang dari yang diharapkan, ini akan mengganggu investor: sahamnya tidak lagi begitu menarik, akan mulai dijual, dan harga untuk mereka akan jatuh bawah.

Musim hujan yang panjang di Amerika dapat merusak tanaman kapas: volume pengiriman yang tersedia akan kurang dari yang direncanakan dan harga akan melambung.

Semua ini adalah faktor penting yang terkait erat dengan perdagangan dan disebut analisis fundamental.

Kejadian apa yang harus diperhitungkan?

- fenomena ekonomi, geopolitik dan sosial;
- prospek ekonomi dan suasana pasar secara umum dalam kaitannya dengan negara tertentu;
- bencana alam (kondisi cuaca ekstrem, gempa bumi, dan angin topan yang menyebabkan kerusakan parah);
- perang dan periode konflik antara negara-negara utama;
- peristiwa politik (pemilihan presiden, referendum, forum);
- publikasi statistik penting (indikator ekonomi) oleh industri atau negara.

Bencana alam
Ketika kita berbicara tentang bencana alam, yang kita maksudkan adalah kejadian cuaca ekstrem, seperti banjir, gempa bumi, angin topan, dan tsunami. Korban massal, kerusakan infrastruktur, dan rasa takut secara umum dapat berdampak buruk pada perekonomian suatu negara, terutama karena pemerintah harus mengalokasikan anggaran pemulihan yang cukup besar.

Alhasil, mata uang nasional pasti melemah. misalnya, Yen Jepang tergelincir 0,4% terhadap dolar AS setelah bencana gempa bumi dan tsunami 2011, yang menyebabkan kematian 15.000 orang, ribuan orang terluka dan hilang.

Permusuhan Negara, yang terlibat dalam konflik militer, harus membiayai persenjataan, mengatasi kerugian dan bahkan memperingatkan mereka, serta mengendalikan kesadaran massa karena ketakutan dan kekacauan yang terjadi. Semua ini, tentu saja, mengacaukan perekonomian.

Akibatnya, konfrontasi berkepanjangan dapat menyebabkan volatilitas pasar yang signifikan dan menyebabkan depresiasi mata uang nasional dari negara-negara yang bertikai.

Faktor politik
Sorotan dari kategori ini adalah pemilihan presiden. Peristiwa ini, seperti suatu peraturan, menyebabkan peningkatan fluktuasi (volatilitas) dalam mata uang nasional. Jika kemungkinan pemilu mendatang dapat menyebabkan perubahan pemerintahan cukup tinggi, maka ketidakstabilan politik akan menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang nasional.

Peristiwa penting lainnya termasuk komentar politisi setelah pertemuan, keputusan manajemen yang tidak terduga, skandal, sanksi internasional, konfrontasi, hasil negosiasi para pemimpin negara, dll.

Indikator ekonomi
Alat utama trader profesional adalah Kalender Ekonomi. Pada saat pengumuman aktual data, ini akan segera muncul di kolom paling kanan. Ini juga menunjukkan waktu publikasi, nama indikator, deskripsinya, nilai sebelumnya dan yang diperkirakan.

Berikut adalah contoh indikator ekonomi paling penting (di Kalender yang ditandai oleh tiga tanda seru):

• Keputusan suku bunga Bank Sentral
• Nonfarm Payrolls (NFP)
• Unemployment rate
• Consumer Price Index
• Gross Domestic Product (GDP)

Bagaimana rilis indikator ekonomi menyebabkan pergerakan harga?

Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita ambil contoh data ketenagakerjaan utama di luar sektor pertanian di AS - Nonfarm Payrolls. Ini adalah laporan bulanan yang mencerminkan perubahan dalam jumlah pekerjaan selama sebulan terakhir. Nilai yang relatif tinggi dianggap positif untuk dolar AS (USD), menyebabkan tingkat pertumbuhan (semakin banyak pekerjaan, semakin banyak uang dari populasi, semakin tinggi daya beli, ekonomi yang lebih kuat, semakin menarik untuk investasi).

Dan sebaliknya: data di bawah perkiraan biasanya memicu penurunan USD.

Sebagai aturan, indikator ekonomi makro tidak hanya memengaruhi satu aset, tetapi beberapa sekaligus.

Anggaplah Nonfarm Payrolls, meskipun terkait langsung dengan ekonomi Amerika Serikat, juga memengaruhi pergerakan pound (GBP) atau euro (EUR), karena mereka berpasangan dengan dolar (GBPUSD dan EURUSD).